XPIN11 XP Industrial – cotação e dividendos

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    Atualmente, existem poucos fundos imobiliários da bolsa de valores destinados especificamente ao setor logístico-industrial como é o caso do XPIN11 XP Industrial.

    O XPIN11 é um fundo relativamente novo que tem a gestão da XP Asset Management, uma gestora bastante nova.

    A XP Asset Management tem demonstrado grande competência na gestão de fundos como XPML11 e XPLG11.

    Então, o artigo de hoje vai discutir o XPIN11 XP Industrial a sua cotação histórica e seus dividendos.

    O que é o XPIN11 XP Industrial?

    De acordo com o XPIN11 RI, o XP Industrial busca auferir lucros através da distribuição da renda gerada com a exploração imobiliária de galpões industriais.

    O fundo teve seu IPO em julho de 2018 e está inscrito no CNPJ 28.516.325/0001-40.

    O XPIN11 RI define ainda que o fundo tem a gestão ativa da XP Vista Asset Management Ltda. e a administração da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

    A taxa de administração do FII XPIN11 é de 0,75% a 0,60% a.a., em regra de cascata,
    sobre o valor de mercado do fundo.

    Além disso, o fundo industrial da XP não possui taxa de performance.

    A data com do XPIN11 é próximo ao dia 15 do mês e a data de pagamento dos dividendos mensais é até o dia 25 de cada mês.

    Por exemplo, em agosto de 2020, a data com do XPIN11 foi no dia 13 de agosto de 2020 e o pagamento no dia 20 de agosto de 2020.

    Atualmente, o FII tem um patrimônio líquido de R$ 720 milhões com um número de cotistas de 30.897.

    No ano de 2020, o XPIN encerrou a quarta emissão e subscrição de cotas que arrecadou cerca de R$ 480 milhões.

    Ativos imobiliários do XPIN11

    De acordo com o relatório gerencial do fundo, o XP Industrial FII possui 90 módulos em condomínios empresariais localizados em Atibaia/SP, Jarinu/SP e Jundiaí/SP.

    Sendo assim, o fundo possui uma área bruta locável total (ABL) de 241,6 mil metros quadrados locada para 28 locatários.

    Os setores de atuação dos inquilinos do XP Industrial são diversificados principalmente nos segmentos de tecnologia, varejo e alimentos.

    Atualmente, a vacância física do XPIN11 é de 9 % e a inadimplência do fundo é de 0 %.

    xpin11 xp industrial
    Figura 2: Vacância do XPIN11.
    Fonte: Relatório Gerencial.

    Os contratos típicos representam 95 % das negociações do fundo com seus locatários.

    Os reajustes de contratos do XP Industrial são indexados principalmente ao IGP-M (61 %) e IPCA (39 %).

    Em termos de vencimentos dos contratos, cerca de 72 % dos contratos têm vencimento após o ano de 2024.

    Em agosto de 2020, o XPIN11 tem 3 fontes de renda como ativos imobiliários, cotas de FIIs e ativos de renda fixa.

    xpin11 xp industrial
    Figura 2: Ativos da carteira de investimentos do XP Industrial.
    Fonte: Relatório Gerencial.

    XPIN11 Rentabilidade

    Em julho de 2020, a rentabilidade do FII XPIN11 foi de – 1,48 %.

    Além disso, no ano de 2020, o fundo acumula um retorno total bruto de – 33,9 %.

    Em contrapartida, nos últimos 12 meses, o XPIN11 XP Industrial acumula uma rentabilidade de 7,48 %.

    Comparativamente ao IFIX, o fundo apresenta um rendimento de 4,74 % no acumulado dos 12 meses anteriores.

    Ademais, em relação ao rendimento pelo ganho de capital bruto em 2020, o XPIN11 teve uma rentabilidade de – 36,3 %.

    Analogamente, no mês de julho de 2020, o XPIN11 FII teve um rendimento de – 2,01 % em termos de ganho de capital bruto.

    xpin11 rentabilidade
    Figura 3: Rentabilidade do XPIN11.
    Fonte: Relatório Gerencial.

    XPIN11 liquidez

    De acordo com o XPIN11 RI, em julho de 2020, ocorreram cerca de 415,8 mil negociações, movimentando um volume de, aproximadamente, R$ 48,7 milhões.

    A liquidez do fundo imobiliário XPIN11 no período foi de cerca de R$ 2,1 milhões com presença em 100 % dos pregões.

    Em 2020, a liquidez do fundo foi de cerca de 3,8 milhões de negociações.

    Além disso, o XPIN11 teve uma liquidez de 449 milhões em termos de volume negociado no ano de 2020.

    XPIN11 XP Industrial cotação

    De acordo com o site Status Invest, a cotação do XPIN11 não teve uma valorização acentuada após seu IPO.

    O gráfico mostra a variação da cotação do XPIN11 FII nos últimos anos.

    xpin11 cotação
    Figura 3: Cotação do XPIN11.
    Fonte: Status Invest.

    Desde setembro de 2018, a cotação do XPIN11 FII apresentou uma valorização unitária de R$ 5,13.

    Em outras palavras, as cotas do XPIN11 XP Industrial valorizaram cerca de 4,7 % durante o período.

    Em dezembro de 2019, a cotação do fundo imobiliário XPIN11 alcançou o valor de R$ 180,00 com o bom momento do mercado na época.

    Todavia, devido a pandemia de COVID-19, a cotação do XP Industrial chegou ao valor mínimo de R$ 84,8.

    A cotação do XPIN11 hoje é de R$ 115,02 com uma desvalorização de 0,29 %.

    XPIN11 FII dividendos

    Em agosto de 2020, o XPIN11 pagou dividendos de R$ 0,62 por cota com um DY médio de 0,52%.

    Nos últimos 12 meses, o XP Industrial FII pagou proventos médios R$ 0,60 por cota.

    Sendo assim, o dividendo acumulado do XPIN11 no último ano é de R$ 7,24 por cota.

    xpin11 dividendos
    Figura 5: Dividendos do XPIN11.
    Fonte: Mundo Fii.

    Ou seja, o fundo tem um Dividend Yield no período é de 6,9 % a.a.

    Historicamente, nos últimos dois anos, o XP Industrial distribuiu dividendos entre R$ 0,57 a R$ 0,77 por cota.

    A atual queda dos proventos do XPIN11 é relacionada a crise ocasionada pela pandemia de COVID-19.

    XPIN11 XP Industrial emissão e subscrição

    Em 28 de fevereiro de 2020, foi encerrada a oferta pública da quarta emissão e subscrição de cotas do XPIN11.

    A emissão do fundo arrecadou o montante de 480 milhões de reais.

    Em agosto de 2020, o fundo mantém 8 % do seu capital em ativos de renda fixa.

    A quantidade de cotas do XPIN11 que passaram pela etapa de subscrição foi de 4,4 milhões de cotas.

    Desse modo, a quarta emissão do fundo envolveu o total de 10.955 cotistas.

    Então, este foi um pouco sobre o fundo industrial da XP.

    Um forte abraço,

    Rodrigo Colombo.

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